文/万永强(智通财经研究中心总监)

【大盘综述】

上周五美股大跌，A股反而没有跟跌，显示有点韧性，不过成交量的日渐萎缩也反映了资金参与热情在降低。

赛道股终于出现反击，盐湖提锂迎来催化，青海省表示加快建设世界级盐湖产业基地是2022年工作的首要重任。为实现“扩大锂产业规模，释放碳酸锂产能，提升锂电池产业水平”的目标，青海省将设立盐湖产业发展基金，引进一批高新技术龙头企业，推动盐湖产业集群强筋壮骨。目前，制备碳酸锂主流工艺一共有三种，分别是锂辉石煅烧、云母提锂和盐湖提锂，三种制备工艺的成本差距极大。目前吸附法盐湖提锂单吨碳酸锂成本能控制在3万元及以下，相对于锂辉石和云母提锂，盐湖提锂具备成本优势。另外，上海钢联发布的数据显示，今日锂电产业链产品价格继续上扬，其中碳酸锂最高涨7500元/吨，最高报35.5万元/吨:氢氧化锂最高涨6500元/吨，最高报30.60万元/吨。主要品种有西藏矿业()、赣锋锂业(002460.SZ)。不过封板都不算很坚决，预计还会有所反复。

充电桩也有刺激，国家发展改革委、国家能源局等十部门日前联合发布《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》。龙头奥特迅()直接一字，茂硕电源()叠加多重概念换手板。中军晶澳科技()表现稳健。

热门板块方面，在九安医疗()倒下之后，同时期的品种全部是跌停。活下来的就是数字货币，1月20日，美联储发布报告《货币与支付：数字化变革时代中的美元》，指出当前全球CBDC研究热潮可能出自央行对私人部门数字货币(比特币、稳定币等)崛起的焦虑，而数字美元可能是对美元的巨大创新。看来中美都在该领域发力，雄帝科技“20cm”涨停，南天信息()、证通电子()“10cm”涨停。元宇宙方面分化也很厉害，老龙头湖北广电()破位下行，新一代领军是岭南股份()，宝鹰股份()辨识度也比较高。调整充分的美盛文化()、锋尚文化(.SZ)、天下秀(.SH)等值得关注。

长春高新()终于跌停打开，喘上了一口气，但市场又出了新状况，1月24日早间，烟用香精厂商华宝股份(.SZ)、华宝国际(00336)双双发布公告称，公司收到耒阳市监察委员会立案通知书，公司主席、实控人朱林瑶女士现因涉嫌违法接受立案调查。一般做右侧的投资者都不会买这种票，做左侧的就惨了。因此，做价投的投资者一定要对公司的基本面有深入的了结，否则盲目的抄底风险是很大的。

做新股的很惨淡，自三羊马()之后，新股已经打不出高度了，汇通集团(.SH)这种一字顶到头的估计开板就是坑，尾盘有资金在抢跑。明天开板不建议做。兰州银行()上周五炸板之后，笔者说了要计提了，今天直接就是趟一字跌停，盘中打开就是逃命的机会。泰慕士()更惨，天地板之后割肉的机会都不给。可见次新风险极大，换手板活不过5板，一般就是三板左右就要逃。

从量能来看，年前基本上以震荡为主，机构发动赛道股的持续性需要观察。从历史上来看，年前最后一天是比较好的时机，倒数第二天还会震荡一下。

【北向资金流向】

北向资金全天净流入34.52亿元，买入的品种主要集中在证券、银行、光伏及电子类。重点品种如下图：

【热门板块分析】

锂价有望高位运行伴随海内外锂辉石矿、盐湖矿、云母矿扩产计划陆续推进，供给端产能释放有望，预计到2025年，全球锂资源供给约为142万吨。需求端受新能源汽车、风光储能、5G等新领域兴起及智能手机、计算机等电子消费领域的稳定放量，锂电池装机量大幅提升，预计到2025年，全球锂资源需求约151吨，供给缺口达到9万吨，供应矛盾持续拉深，锂价有望高位运行，带动公司业绩增长。上海钢联发布的数据显示，今日锂电产业链产品价格继续上扬，其中碳酸锂最高涨7500元/吨，最高报35.5万元/吨:氢氧化锂最高涨6500元/吨，最高报30.60万元/吨。此外，电解钴、硫酸钴、磷酸铁锂也有不同程度上涨。

赣锋锂业(002460.SZ):预计2021年净利润48亿元-55亿元，同比增长368.45%-436.76%。公司董事长收购的蒙金矿业有锂云母资源，满足条件后计划转让给公司。

丰元股份(002805.SZ):拟定增募资不超9.4亿元用于锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目。

天齐锂业(002466.SZ):继续关注优质锂资源，重点推进现有产能扩张项目，没有停产，目前满产满销。

【机构龙虎榜】